企業分析 Adani Transmission Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.86%) はセクター平均 (-5.72%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.65%) は部門平均 (ROE=-374.34%) よりも高い
短所
- 価格 (735.8 ₹) は公正評価 (146.19 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.39%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 63.54% は、63.07% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adani Transmission Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 18.9% | -2.8% | 0% |
| 90 日 | 18.9% | -27.5% | -4.8% |
| 1 年 | 18.9% | -5.7% | 8.6% |
ADANITRANS vs セクタ: Adani Transmission Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 24.57% 上回りました。
ADANITRANS vs 市場: Adani Transmission Limited は過去 1 年間で市場を 10.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADANITRANS は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADANITRANS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3626% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (735.8 ₹) は公正価格 (146.19 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (735.8 ₹) は公正価格より 80.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (94.71) はセクター全体のPER (46.3) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (94.71) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.33) はセクター全体の P/BV (4.75) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.33) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.95) は、セクター全体の P/S 指標 (6.18) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.95) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.09）は、セクター全体のEV/EBITDA（18.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (25.09) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.65%) は、セクター全体の ROE (-374.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.65%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.48%) は、セクター全体の ROA (8.04%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.48%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.58%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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