企業分析 Aarvee Denims & Exports Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (78.5%) はセクター平均 (1.82%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、41.29% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (46.5 ₹) は公正評価 (40.68 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7078%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=8.25%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aarvee Denims & Exports Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -4.7% | -5% |
| 90 日 | 73.2% | -24.7% | -7.7% |
| 1 年 | 78.5% | 1.8% | 9% |
AARVEEDEN vs セクタ: Aarvee Denims & Exports Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 76.68% 上回りました。
AARVEEDEN vs 市場: Aarvee Denims & Exports Limited は過去 1 年間で市場を 69.52% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「National Stock Exchange Of India」の他の市場よりも AARVEEDEN の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: AARVEEDEN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.51% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (46.5 ₹) は公正価格 (40.68 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (46.5 ₹) は公正価格より 12.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (84.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.83) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (6.59) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (26.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-100%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-100%) は、セクターの収益 (0.1592%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (8.25%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (7.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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