企業分析 Zynex
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0.4405%) はセクター平均 (-33.16%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.1%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 価格 (9.12 $) は公正評価 (2.97 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 43.62% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zynex | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 16.6% | 1% | 1.2% |
| 90 日 | 15% | -48.3% | 7.8% |
| 1 年 | 0.4% | -33.2% | 34.2% |
ZYXI vs セクタ: Zynex は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 33.6% 上回りました。
ZYXI vs 市場: Zynex は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZYXI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZYXI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0085% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.12 $) は公正価格 (2.97 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.12 $) は公正価格より 67.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.51) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.51) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.34) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.34) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.09) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.09) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.74）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.74）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.4884% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.4884%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.1%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.1%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.9%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.9%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.49%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.49%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
販売 | 8.09 | 16 180 | 2 000 |
| 13.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
販売 | 8.37 | 16 740 | 2 000 |
| 12.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
販売 | 9.24 | 18 480 | 2 000 |
| 11.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
販売 | 9.09 | 18 180 | 2 000 |
| 08.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
販売 | 8.77 | 17 540 | 2 000 |
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