企業分析 Zumiez Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (16.35 $) は適正価格 (20.15 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-16.46%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3931%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.67%) はセクター平均 (-2.68%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.24% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zumiez Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.9% | -6.4% | 2% |
| 90 日 | -26.4% | -9.3% | 7.7% |
| 1 年 | -9.7% | -2.7% | 28.7% |
ZUMZ vs セクタ: Zumiez Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -6.99% 大幅に下回りました。
ZUMZ vs 市場: Zumiez Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZUMZ は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZUMZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1859% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (16.35 $) は公正価格 (20.15 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (16.35 $) は公正価格より 23.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.43) はセクター全体のPER (40.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.43) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9661) はセクター全体の P/BV (0.4359) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9661) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3898) は、セクター全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3898) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-12.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-12.1) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -38.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-38.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-16.46%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-16.46%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.87%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.87%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.56%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.56%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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