企業分析 Zentek Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.67 $) は適正価格 (1.34 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-42.24%) はセクター平均 (-49.7%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.03% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-58.02%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zentek Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.8% | 2.5% | 1% |
| 90 日 | -35.6% | -35.8% | 8.1% |
| 1 年 | -42.2% | -49.7% | 33.6% |
ZTEK vs セクタ: Zentek Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 7.45% 上回りました。
ZTEK vs 市場: Zentek Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -75.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZTEK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZTEK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8123% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.67 $) は公正価格 (1.34 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.67 $) は公正価格より 100% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.31) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.31) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5621.66) は、セクター全体の P/S 指標 (33.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5621.66) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-15.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-15.13) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 76.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-18.8%) は、5 年間の平均リターン (76.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-18.8%) は、セクターの収益 (-9.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-58.02%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-58.02%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-51.82%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-51.82%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
