企業分析 Zai Lab Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (40.62%) はセクター平均 (-15.64%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.46% は 100% を下回っており、6.14% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (27.97 $) は公正評価 (24.83 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5399%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-42.03%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zai Lab Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | -2.8% | 0.6% |
| 90 日 | 4.9% | -19.3% | 6.6% |
| 1 年 | 40.6% | -15.6% | 26.2% |
ZLAB vs セクタ: Zai Lab Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 56.27% 上回りました。
ZLAB vs 市場: Zai Lab Limited は過去 1 年間で市場を 14.46% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZLAB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZLAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7812% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.97 $) は公正価格 (24.83 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.97 $) は公正価格より 11.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (61.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.07) はセクター全体の P/BV (4.79) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.07) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (9.17) は、セクター全体の損益指標 (33.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.17) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-4.65）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.65) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-42.03%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-42.03%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-32.29%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-32.29%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-47.26%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-47.26%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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