企業分析 Zogenix
1. 再開する
長所
- 価格 (26.3 $) は適正価格 (27.86 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.97% は、2.92% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-82.9%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zogenix | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.5% | -0.6% |
| 90 日 | 0% | -17.8% | 9.1% |
| 1 年 | 0% | -12.5% | 30.2% |
ZGNX vs セクタ: Zogenix は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 12.5% 上回りました。
ZGNX vs 市場: Zogenix は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZGNX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZGNX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (26.3 $) は公正価格 (27.86 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (26.3 $) は公正価格よりわずかに 5.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.26) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.26) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (18.03) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (18.03) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.3322）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.3322) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-82.9%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-82.9%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-40.62%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-40.62%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-47.95%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-47.95%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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