企業分析 ZeroFox Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.13 $) は適正価格 (1.6 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (31.03%) はセクター平均 (-10.92%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 38.95% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-112.38%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ZeroFox Holdings, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -6.5% | 0% |
| 90 日 | 0% | -11.2% | 8.9% |
| 1 年 | 31% | -10.9% | 30.8% |
ZFOX vs セクタ: ZeroFox Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 41.96% 上回りました。
ZFOX vs 市場: ZeroFox Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 0.2676% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZFOX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZFOX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5968% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.13 $) は公正価格 (1.6 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.13 $) は公正価格より 41.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7671) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7671) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4776) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4776) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-15) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-15) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-51.98%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-51.98%) は、セクターの収益 (3.23%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-112.38%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-112.38%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-55.49%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-55.49%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-110.89%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-110.89%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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