企業分析 Zebra Technologies Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (86.39%) はセクター平均 (-34.22%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.96% は 100% を下回っており、36.64% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (384.68 $) は公正評価 (55.94 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6574%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.75%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zebra Technologies Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | 2.8% | 0.7% |
| 90 日 | 11.9% | -44% | 7.3% |
| 1 年 | 86.4% | -34.2% | 33.6% |
ZBRA vs セクタ: Zebra Technologies Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 120.61% 上回りました。
ZBRA vs 市場: Zebra Technologies Corporation は過去 1 年間で市場を 52.83% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZBRA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZBRA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.66% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (384.68 $) は公正価格 (55.94 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (384.68 $) は公正価格より 85.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (47.07) はセクター全体のPER (73.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (47.07) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.59) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.59) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.03) は、セクター全体の損益指標 (8.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.03) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (82.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（20.89）は市場全体のEV/EBITDA（19.1）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.75%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.75%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.05%) は、セクター全体の ROA (9.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.05%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.93%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.93%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | GUSTAFSSON ANDERS Executive Chair |
購入 | 98.87 | 2 280 140 | 23 062 |
| 06.05.2024 | Kogl Cristen L Chief Legal Officer |
購入 | 98.87 | 63 178 | 639 |
| 23.02.2024 | O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer |
販売 | 279.36 | 37 714 | 135 |
| 23.02.2024 | O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer |
購入 | 98.87 | 26 695 | 270 |
| 20.02.2024 | Armstrong Robert John Jr Chief Marketing Officer |
販売 | 270 | 150 120 | 556 |
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