企業分析 Xperi Holding Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (9.91 $) は適正価格 (10.44 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-48.3%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.61% は 100% を下回っており、39.04% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6704%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-33.8%) は部門平均 (ROE=17.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Xperi Holding Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -1.5% | 2% |
| 90 日 | 4.8% | -49% | 14.9% |
| 1 年 | 0% | -48.3% | 38.7% |
XPER vs セクタ: Xperi Holding Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 48.3% 上回りました。
XPER vs 市場: Xperi Holding Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.71% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、XPER は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: XPER の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.91 $) は公正価格 (10.44 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (9.91 $) は公正価格よりわずかに 5.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.89) はセクター全体のPER (74.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.89) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.25) はセクター全体の P/BV (9.26) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.25) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9247) は、セクター全体の損益指標 (8.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9247) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-8.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-8.4) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-33.8%) は、セクター全体の ROE (17.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-33.8%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-20.28%) は、セクター全体の ROA (9.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-20.28%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.62%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.62%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
