企業分析 The ExOne Company
1. 再開する
長所
- 価格 (49.54 $) は適正価格 (54.08 $) よりも低いです
- 配当金 (5.22%) はセクター平均 (0.7807%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-0.5209%) はセクター平均 (-6.65%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 2.33% は、0.203% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.35%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The ExOne Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.6% | 0.2% |
| 90 日 | -0.2% | -15.3% | 1.5% |
| 1 年 | -0.5% | -6.7% | 23.6% |
XONE vs セクタ: The ExOne Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 6.13% 上回りました。
XONE vs 市場: The ExOne Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、XONE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: XONE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.01% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (49.54 $) は公正価格 (54.08 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (49.54 $) は公正価格よりわずかに 9.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.8) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.8) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.3) は、セクター全体の P/S 指標 (4.66) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.3) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-27.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-27.61) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.35%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.35%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.25%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.25%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-17.37%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-17.37%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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