企業分析 Wynn Resorts
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.1%) はセクター平均 (0.3905%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (91.03 $) は公正評価 (87.63 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.5%) はセクター平均 (-0.0478%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 84.03% は、76.14% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-290.39%) は部門平均 (ROE=-22.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:37 Viva Las Business: Vegas reopens
2.3. 市場の効率性
| Wynn Resorts | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -2.9% | -5.3% |
| 90 日 | -0.7% | -3.2% | -3.5% |
| 1 年 | -11.5% | -0% | 15.9% |
WYNN vs セクタ: Wynn Resorts は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -11.45% 大幅に下回りました。
WYNN vs 市場: Wynn Resorts は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WYNN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WYNN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2212% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (91.03 $) は公正価格 (87.63 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (91.03 $) は公正価格より 3.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.98) はセクター全体のPER (40.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.98) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-9.27) はセクター全体の P/BV (0.4687) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-9.27) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.56) は、セクター全体の損益指標 (3.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.56) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.71）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.71) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-26.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (155.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-290.39%) は、セクター全体の ROE (-22.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-290.39%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.22%) は、セクター全体の ROA (4.46%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.22%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-8.44%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-8.44%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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