企業分析 WSFS Financial Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (50.62 $) は適正価格 (53.19 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (20.78%) はセクター平均 (-35.29%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.86%) は部門平均 (ROE=6.09%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.13%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.42% は、3.99% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| WSFS Financial Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -9.8% | -2.4% |
| 90 日 | -12.9% | -48.2% | -12.5% |
| 1 年 | 20.8% | -35.3% | 8.9% |
WSFS vs セクタ: WSFS Financial Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 56.07% 上回りました。
WSFS vs 市場: WSFS Financial Corporation は過去 1 年間で市場を 11.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WSFS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WSFS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3997% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (50.62 $) は公正価格 (53.19 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (50.62 $) は公正価格よりわずかに 5.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.56) はセクター全体のPER (25.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.56) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (0.8945) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.25) は、セクター全体の損益指標 (4.82) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.25) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20192.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（20192.97）は市場全体のEV/EBITDA（25.46）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (26.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.86%) は、セクター全体の ROE (6.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.86%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.31%) は、セクター全体の ROA (5.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.31%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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