企業分析 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (34.99 $) は適正価格 (77.33 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 58.89% は 100% を下回っており、61.38% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=37.78%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7807%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-13.87%) はセクター平均 (-6.65%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.1% | 1.6% | -0.6% |
| 90 日 | -0.3% | -15.3% | 9.1% |
| 1 年 | -13.9% | -6.7% | 30.2% |
WSC vs セクタ: WillScot Mobile Mini Holdings Corp. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -7.22% 大幅に下回りました。
WSC vs 市場: WillScot Mobile Mini Holdings Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WSC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WSC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2668% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (34.99 $) は公正価格 (77.33 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (34.99 $) は公正価格より 121% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.99) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.99) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.17) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.17) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.83) は、セクター全体の損益指標 (4.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.83) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.6) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 114.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (114.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.78%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.78%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.76%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.76%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.19%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.19%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Olsson Erik Director |
購入 | 35.34 | 176 700 | 5 000 |
| 15.11.2024 | SAGANSKY JEFFREY Director |
購入 | 34.3 | 171 500 | 5 000 |
| 18.09.2024 | Soultz Bradley Lee Chief Executive Officer |
購入 | 38.97 | 194 850 | 5 000 |
| 06.09.2024 | Soultz Bradley Lee Chief Executive Officer |
購入 | 37.8 | 1 558 640 | 41 234 |
| 02.07.2024 | Lopez Hezron T. EVP, CL & CO & ESG |
購入 | 35.84 | 58 061 | 1 620 |
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