企業分析 Waterstone Financial, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.51%) はセクター平均 (1.75%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (13.38%) はセクター平均 (-0.7607%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.04% は 100% を下回っており、24.18% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (13.39 $) は公正評価 (4.32 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=2.72%) は部門平均 (ROE=6.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Waterstone Financial, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | -9.9% | 1.5% |
| 90 日 | -0.8% | -17.3% | -10.6% |
| 1 年 | 13.4% | -0.8% | 9.1% |
WSBF vs セクタ: Waterstone Financial, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 14.14% 上回りました。
WSBF vs 市場: Waterstone Financial, Inc. は過去 1 年間で市場を 4.24% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WSBF は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WSBF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2573% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.39 $) は公正価格 (4.32 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.39 $) は公正価格より 67.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.48) はセクター全体のPER (21.78) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.48) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8306) はセクター全体の P/BV (0.5943) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8306) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.57) は、セクター全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.57) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（509.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（509.35）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.72%) は、セクター全体の ROE (6.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.72%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4232%) は、セクター全体の ROA (5.97%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4232%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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