企業分析 Wrap Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.96 $) は適正価格 (3.27 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6778%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-39.67%) はセクター平均 (-21.34%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 8.02% は、1.36% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-955.42%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wrap Technologies, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | -12.7% | -2.4% |
| 90 日 | 22% | -26.9% | -12.5% |
| 1 年 | -39.7% | -21.3% | 8.9% |
WRAP vs セクタ: Wrap Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -18.33% 大幅に下回りました。
WRAP vs 市場: Wrap Technologies, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WRAP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WRAP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7629% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.96 $) は公正価格 (3.27 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.96 $) は公正価格より 66.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (75.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.09) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.09) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.46) は、セクター全体の P/S 指標 (8.39) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.46) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.52) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-955.42%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-955.42%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-106.03%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-106.03%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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