企業分析 Petco Health and Wellness Company, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.06 $) は適正価格 (5.1 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (9.68%) はセクター平均 (-31.27%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 56.45% は 100% を下回っており、65.65% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-71.8%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Petco Health and Wellness Company, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7% | 1.5% | 0.8% |
| 90 日 | -27% | -41.3% | 6.4% |
| 1 年 | 9.7% | -31.3% | 27.4% |
WOOF vs セクタ: Petco Health and Wellness Company, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 40.94% 上回りました。
WOOF vs 市場: Petco Health and Wellness Company, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WOOF は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WOOF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1861% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.06 $) は公正価格 (5.1 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.06 $) は公正価格より 66.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.83) はセクター全体のPER (25.31) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.83) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.576) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.576) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1091) は、セクター全体の損益指標 (3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1091) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-3.69）は、セクター全体のEV/EBITDA（-57.83）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.69) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 220.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (220.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (126.57%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-71.8%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-71.8%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.38%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.38%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.29%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.29%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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