企業分析 ContextLogic Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.16 $) は適正価格 (6 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (33.63%) はセクター平均 (1.42%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-91.35%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ContextLogic Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.9% | 1.7% |
| 90 日 | 0% | -0.8% | 7% |
| 1 年 | 33.6% | 1.4% | 28.7% |
WISH vs セクタ: ContextLogic Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 32.21% 上回りました。
WISH vs 市場: ContextLogic Inc. は過去 1 年間で市場を 4.89% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WISH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WISH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6467% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.16 $) は公正価格 (6 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.16 $) は公正価格より 44.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (40.58) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6792) はセクター全体の P/BV (0.4329) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6792) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5082) は、セクター全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5082) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.2553) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.2553) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-91.35%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-91.35%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-51.88%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-51.88%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-33.81%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-33.81%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
販売 | 5.41 | 30 945 | 5 720 |
| 03.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
販売 | 5.37 | 53 453 | 9 954 |
| 02.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
販売 | 5.5 | 2 750 | 500 |
| 02.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
販売 | 5.45 | 89 347 | 16 394 |
| 08.03.2023 | Liu Ying Vivian CFO and COO |
販売 | 0.46 | 156 400 | 340 000 |
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9. プロモーションフォーラム ContextLogic Inc.
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Минусы:
Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в 2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора. - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел (бывший сотрудник Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.
Плюсы:
Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна! - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда). Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.
