企業分析 Winmark Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.8406%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-8.98%) はセクター平均 (-29.79%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (304.11 $) は公正評価 (134.77 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 242.37% は、56.63% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-67.92%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Winmark Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | 0% | 1.5% |
| 90 日 | -23.1% | -16.5% | -10.6% |
| 1 年 | -9% | -29.8% | 9.1% |
WINA vs セクタ: Winmark Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 20.81% 上回りました。
WINA vs 市場: Winmark Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WINA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WINA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1726% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (304.11 $) は公正価格 (134.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (304.11 $) は公正価格より 55.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.03) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.03) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-25.69) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-25.69) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (17.71) は、セクター全体の P/S 指標 (17.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (17.71) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.06）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-67.92%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-67.92%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (140.99%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (140.99%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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