企業分析 Warner Bros. Discovery, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26.35%) はセクター平均 (-40.64%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.9% は 100% を下回っており、45.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (11.03 $) は公正評価 (10.65 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.91%) は部門平均 (ROE=-2.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.6% | -33.9% | -2% |
| 90 日 | 3.9% | -44.7% | -12.1% |
| 1 年 | 26.3% | -40.6% | 6.4% |
WBD vs セクタ: Warner Bros. Discovery, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 66.98% 上回りました。
WBD vs 市場: Warner Bros. Discovery, Inc. は過去 1 年間で市場を 19.98% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WBD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WBD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5067% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.03 $) は公正価格 (10.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.03 $) は公正価格より 3.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.91) はセクター全体のPER (55.51) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.91) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5908) はセクター全体の P/BV (2.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5908) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6642) は、セクター全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6642) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.55) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -71.29% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-71.29%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3440%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.91%) は、セクター全体の ROE (-2.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.91%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.55%) は、セクター全体の ROA (-1.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.55%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.83%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.83%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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