企業分析 Westamerica Bancorporation
1. 再開する
長所
- 価格 (49.72 $) は適正価格 (58.55 $) よりも低いです
- 配当金 (3.53%) はセクター平均 (1.72%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.35%) はセクター平均 (-38.15%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.93%) は部門平均 (ROE=5.6%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 1.21% は、0.5504% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Westamerica Bancorporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 2.7% | 0.8% |
| 90 日 | -1.3% | -47.9% | 6.4% |
| 1 年 | 5.3% | -38.1% | 27.4% |
WABC vs セクタ: Westamerica Bancorporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 43.49% 上回りました。
WABC vs 市場: Westamerica Bancorporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WABC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WABC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1028% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (49.72 $) は公正価格 (58.55 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (49.72 $) は公正価格よりわずかに 17.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.3) はセクター全体のPER (39.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.3) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.95) はセクター全体の P/BV (0.6713) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.95) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.59) は、セクター全体の損益指標 (4.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.59) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-254.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (41.11) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-254.16) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.23% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.23%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (18.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.93%) は、セクター全体の ROE (5.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.93%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.54%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.54%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Baker Robert James Jr SVP/Banking Division Manager |
販売 | 51.76 | 12 836 | 248 |
| 22.07.2024 | Baker Robert James Jr SVP/Banking Division Manager |
販売 | 52.73 | 37 175 | 705 |
| 23.04.2024 | Belew Alisa Jane Director |
購入 | 47.8 | 9 942 | 208 |
| 22.04.2024 | THORSON JOHN A SVP/CFO |
販売 | 47.24 | 51 964 | 1 100 |
| 01.02.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
販売 | 46.79 | 527 417 | 11 272 |
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