企業分析 Vuzix Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (1.2 $) は適正価格 (3.52 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (152.52%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.3496% は 100% を下回っており、7.37% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-62.07%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vuzix Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 19.7% | -5.6% | 2.4% |
| 90 日 | 353.9% | -2.8% | 9.6% |
| 1 年 | 152.5% | -2.4% | 36% |
VUZI vs セクタ: Vuzix Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 154.97% 上回りました。
VUZI vs 市場: Vuzix Corporation は過去 1 年間で市場を 116.56% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、VUZI は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: VUZI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.93% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.2 $) は公正価格 (3.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.2 $) は公正価格より 193.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.88) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.88) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.55) は、セクター全体の P/S 指標 (8.23) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.55) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.77) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.77) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (35.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-62.07%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-62.07%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-58.21%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-58.21%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-29.15%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-29.15%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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