企業分析 Vitru Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (9.07 $) は適正価格 (14.72 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6616%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.87%) はセクター平均 (-26.62%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 38.05% は、7.53% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.76%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vitru Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -28.4% | 2.4% |
| 90 日 | 0% | -29.1% | 10% |
| 1 年 | -29.9% | -26.6% | 33.1% |
VTRU vs セクタ: Vitru Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -3.25% わずかに下回りました。
VTRU vs 市場: Vitru Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VTRU は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VTRU の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5744% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.07 $) は公正価格 (14.72 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.07 $) は公正価格より 62.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.69) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.69) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.18) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.18) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.37) は、セクター全体の損益指標 (8.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.37) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.82) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -52.89% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-52.89%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.23%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.76%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.76%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.85%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.85%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.65%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.65%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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