企業分析 Verona Pharma plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (188.41%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (46.69 $) は公正評価 (40.48 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.08% は、2.11% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-21.89%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Verona Pharma plc | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6% | 2.5% | -0.7% |
| 90 日 | 66.1% | -17.8% | 2.6% |
| 1 年 | 188.4% | -12.5% | 25.7% |
VRNA vs セクタ: Verona Pharma plc は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 200.91% 上回りました。
VRNA vs 市場: Verona Pharma plc は過去 1 年間で市場を 162.75% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも VRNA の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: VRNA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.62% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (46.69 $) は公正価格 (40.48 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (46.69 $) は公正価格より 13.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.58) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.58) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3039.18) は、セクター全体の P/S 指標 (33.77) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3039.18) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-17.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-17.45) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-21.89%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-21.89%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-17.71%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-17.71%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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