企業分析 Vox Royalty Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.06 $) は適正価格 (2.67 $) よりも低いです
- 配当金 (1.96%) はセクター平均 (1.34%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.64%) はセクター平均 (-36.13%) よりも高くなっています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.2304%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vox Royalty Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -29.9% | 0% | 1.3% |
| 90 日 | -19.8% | -27.3% | 14% |
| 1 年 | 5.6% | -36.1% | 38.9% |
VOXR vs セクタ: Vox Royalty Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 41.77% 上回りました。
VOXR vs 市場: Vox Royalty Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.28% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VOXR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VOXR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1085% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.06 $) は公正価格 (2.67 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.06 $) は公正価格より 29.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (299.97) はセクター全体のPER (8.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (299.97) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.14) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.14) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.63) は、セクター全体の P/S 指標 (1.09) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.63) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.2）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.2) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.42% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.42%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.2304%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.2304%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.1964%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.1964%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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