企業分析 Volcon, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.04 $) は適正価格 (1.09 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (41.19%) はセクター平均 (-31.39%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=624.59%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 138.45% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Volcon, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.1% | -5.7% | -6.5% |
| 90 日 | -76.2% | -20% | -12.6% |
| 1 年 | 41.2% | -31.4% | 3.4% |
VLCN vs セクタ: Volcon, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 72.58% 上回りました。
VLCN vs 市場: Volcon, Inc. は過去 1 年間で市場を 37.78% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも VLCN の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: VLCN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7921% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.04 $) は公正価格 (1.09 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.04 $) は公正価格よりわずかに 4.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.1) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.1) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.712) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.712) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-4.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.9) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 630.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (630.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (624.59%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (624.59%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-203.7%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-203.7%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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