企業分析 Virtu Financial, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.65%) はセクター平均 (1.72%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (129.37%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 33.75% は 100% を下回っており、44.47% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.81%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 価格 (34.64 $) は公正評価 (22.6 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Virtu Financial, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.1% | 0.4% | 1.1% |
| 90 日 | 27.6% | -32.9% | 2.5% |
| 1 年 | 129.4% | -26.4% | 24.8% |
VIRT vs セクタ: Virtu Financial, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 155.75% 上回りました。
VIRT vs 市場: Virtu Financial, Inc. は過去 1 年間で市場を 104.58% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VIRT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VIRT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.49% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.64 $) は公正価格 (22.6 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.64 $) は公正価格より 34.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.58) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.58) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1514) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1514) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.15) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.15) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.17) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.81%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.81%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9818%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9818%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.59%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.59%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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