企業分析 Vaccinex, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.61 $) は適正価格 (7.08 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=876.29%) は部門平均 (ROE=8.05%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5393%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-91.55%) はセクター平均 (-19.74%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.8% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vaccinex, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -53% | 0.7% | 7.4% |
| 90 日 | -61.4% | -21.6% | -12.4% |
| 1 年 | -91.5% | -19.7% | 3.8% |
VCNX vs セクタ: Vaccinex, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -71.8% 大幅に下回りました。
VCNX vs 市場: Vaccinex, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -95.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VCNX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VCNX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.76% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.61 $) は公正価格 (7.08 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.61 $) は公正価格より 1060.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (92.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-2.06) はセクター全体の P/BV (4.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-2.06) は市場全体の P/BV (5.02) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.37) は、セクター全体の損益指標 (33.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.37) は市場全体の損益指標 (10.27) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.153）は、セクター全体のEV/EBITDA（-20.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.153) は市場全体のEV/EBITDA (19.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.18% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.6%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (876.29%) は、セクター全体の ROE (8.05%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (876.29%) は市場全体の ROE (3.02%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-557.73%) は、セクター全体の ROA (0.0425%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-557.73%) は市場全体の ROA (6.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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