企業分析 Univest Financial Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.27%) はセクター平均 (1.75%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (41.31%) はセクター平均 (-44.24%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.47%) は部門平均 (ROE=6.48%) よりも高い
短所
- 価格 (29.42 $) は公正評価 (28.19 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 7.11% は、5.58% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Univest Financial Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | -1.9% | -9.3% |
| 90 日 | -1.7% | -8% | -19.6% |
| 1 年 | 41.3% | -44.2% | -3.6% |
UVSP vs セクタ: Univest Financial Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 85.54% 上回りました。
UVSP vs 市場: Univest Financial Corporation は過去 1 年間で市場を 44.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UVSP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UVSP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7944% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (29.42 $) は公正価格 (28.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (29.42 $) は公正価格より 4.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.15) はセクター全体のPER (21.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.15) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7753) はセクター全体の P/BV (0.4704) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7753) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.45) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.45) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（960.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（960.27）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.47%) は、セクター全体の ROE (6.48%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.47%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9112%) は、セクター全体の ROA (5.97%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9112%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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