企業分析 United Therapeutics Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (314.76 $) は適正価格 (484.63 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (38.49%) はセクター平均 (-43.92%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.46%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5351%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 9.77% は、6.39% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| United Therapeutics Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -17.3% | -1.7% | -5% |
| 90 日 | -16.8% | -45.5% | -13.2% |
| 1 年 | 38.5% | -43.9% | 6.4% |
UTHR vs セクタ: United Therapeutics Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 82.41% 上回りました。
UTHR vs 市場: United Therapeutics Corporation は過去 1 年間で市場を 32.14% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UTHR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UTHR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7402% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (314.76 $) は公正価格 (484.63 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (314.76 $) は公正価格より 54% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.05) はセクター全体のPER (57.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.05) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.82) はセクター全体の P/BV (4.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.82) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.67) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.67) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.48) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.46%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.46%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.74%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.74%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.95%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.95%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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