企業分析 Usio, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.69 $) は適正価格 (1.9 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-18.6%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.37% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.15%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Usio, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 20.1% | 4.5% | 0.9% |
| 90 日 | 13.6% | -36.8% | 8.5% |
| 1 年 | -18.6% | -42.8% | 34.4% |
USIO vs セクタ: Usio, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 24.24% 上回りました。
USIO vs 市場: Usio, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -52.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、USIO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: USIO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3577% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.69 $) は公正価格 (1.9 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.69 $) は公正価格よりわずかに 12.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.15) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.15) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3919) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3919) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（179.8）は、セクター全体のEV/EBITDA（91.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（179.8）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.15%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.15%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.4443%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.4443%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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