企業分析 Upstart Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (57.74 $) は適正価格 (72.77 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (106.74%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 33.12% は 100% を下回っており、34.49% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.18%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-37.8%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Upstart Holdings, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.1% | 0.4% | 1.7% |
| 90 日 | 33.3% | -32.9% | 7% |
| 1 年 | 106.7% | -26.4% | 28.7% |
UPST vs セクタ: Upstart Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 133.13% 上回りました。
UPST vs 市場: Upstart Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 78.01% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UPST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UPST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (57.74 $) は公正価格 (72.77 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (57.74 $) は公正価格より 26% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.82) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.82) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.2) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.2) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-19.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19.69) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -820.44% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-820.44%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-37.8%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-37.8%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.9%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.9%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Gu Paul Chief Technology Offier |
購入 | 2.15 | 107 500 | 50 000 |
| 26.12.2024 | Mirgorodskaya Natalia See Remarks |
購入 | 1.35 | 4 725 | 3 500 |
| 21.11.2024 | Gu Paul Officer |
購入 | 75.03 | 1 591 690 | 21 214 |
| 15.11.2024 | Gu Paul Officer |
購入 | 66.58 | 4 327 700 | 65 000 |
| 28.10.2024 | Datta Sanjay Chief Financial Officer |
販売 | 51.7 | 77 550 | 1 500 |
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