企業分析 Uniti Group Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.55 $) は適正価格 (6.23 $) よりも低いです
- 配当金 (13.87%) はセクター平均 (1.91%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.33%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.44%) はセクター平均 (1.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 109.99% は、106.75% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Uniti Group Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | 0.6% | -1.5% |
| 90 日 | 1.7% | -9.6% | 9.8% |
| 1 年 | -6.4% | 1.7% | 30.4% |
UNIT vs セクタ: Uniti Group Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -8.14% 大幅に下回りました。
UNIT vs 市場: Uniti Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.82% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNIT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNIT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1239% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.55 $) は公正価格 (6.23 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.55 $) は公正価格よりわずかに 12.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.62) はセクター全体のPER (43.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.62) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.5129) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.5129) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.11) は、セクター全体の損益指標 (7.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.11) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.87) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -176.45% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (1.48%) は、5 年間の平均リターン (-176.45%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1.48%) は、セクターの収益 (-3.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.33%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.33%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.65%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.65%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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