企業分析 Frontier Group Holdings, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (5.16 $) は公正評価 (0.3072 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.795%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.24%) はセクター平均 (-29.72%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 20.41% は、6.34% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.17%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Frontier Group Holdings, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.5% | -13.8% | -2% |
| 90 日 | -27.8% | -35.2% | -12.1% |
| 1 年 | -35.2% | -29.7% | 6.4% |
ULCC vs セクタ: Frontier Group Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -5.52% 大幅に下回りました。
ULCC vs 市場: Frontier Group Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ULCC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ULCC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6777% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.16 $) は公正価格 (0.3072 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.16 $) は公正価格より 94% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.91) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.91) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.44) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.44) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3447) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3447) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（85.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（21.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（85.14）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.17%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.17%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.2203%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.2203%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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