企業分析 UFP Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (9.62%) はセクター平均 (-37.79%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.7%) は部門平均 (ROE=9.48%) よりも高い
短所
- 価格 (209.62 $) は公正評価 (79 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 8.72% は、1.64% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UFP Technologies, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | -23.2% | 1% |
| 90 日 | -18.5% | -36.6% | -8.6% |
| 1 年 | 9.6% | -37.8% | 9.1% |
UFPT vs セクタ: UFP Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 47.41% 上回りました。
UFPT vs 市場: UFP Technologies, Inc. は過去 1 年間で市場を 0.5243% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UFPT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UFPT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.185% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (209.62 $) は公正価格 (79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (209.62 $) は公正価格より 62.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.27) はセクター全体のPER (57.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.27) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.75) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.75) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.4) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.4) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.26) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 47.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (47.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.7%) は、セクター全体の ROE (9.48%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.7%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.12%) は、セクター全体の ROA (0.1068%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.12%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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