企業分析 Ultra Clean Holdings, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (23.47 $) は公正評価 (4.67 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6742%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-46.4%) はセクター平均 (-9.12%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 8.74% は、0.8633% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.77%) は部門平均 (ROE=17.46%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ultra Clean Holdings, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 20.7% | 7.3% | 9.4% |
| 90 日 | -39.2% | -21.3% | -12% |
| 1 年 | -46.4% | -9.1% | 9% |
UCTT vs セクタ: Ultra Clean Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -37.28% 大幅に下回りました。
UCTT vs 市場: Ultra Clean Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UCTT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UCTT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8923% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.47 $) は公正価格 (4.67 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.47 $) は公正価格より 80.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (68.05) はセクター全体のPER (198.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (68.05) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.72) はセクター全体の P/BV (9.2) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.72) は市場全体の P/BV (8.04) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7688) は、セクター全体の損益指標 (8.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7688) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.73) は市場全体のEV/EBITDA (10.2) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.84% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.84%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.77%) は、セクター全体の ROE (17.46%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.77%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.25%) は、セクター全体の ROA (9.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.25%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.08%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.08%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも高いです。
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