企業分析 uCloudlink Group Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (37.14%) はセクター平均 (8.8%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.51%) は部門平均 (ROE=-0.3826%) よりも高い
短所
- 価格 (1.51 $) は公正評価 (0.7194 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 13.54% は、7.44% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| uCloudlink Group Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 12.7% | 1% | -1.8% |
| 90 日 | 81.1% | 7.9% | 3.8% |
| 1 年 | 37.1% | 8.8% | 28.8% |
UCL vs セクタ: uCloudlink Group Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 28.34% 上回りました。
UCL vs 市場: uCloudlink Group Inc. は過去 1 年間で市場を 8.34% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも UCL の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: UCL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7143% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.51 $) は公正価格 (0.7194 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.51 $) は公正価格より 52.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.88) はセクター全体のPER (55.51) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.88) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.01) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.01) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7515) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7515) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.33) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.33) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.89% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.89%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.51%) は、セクター全体の ROE (-0.3826%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.51%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.97%) は、セクター全体の ROA (0.3524%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.97%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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