企業分析 Texas Roadhouse, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.49%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (96.23%) はセクター平均 (-40.43%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=26.7%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 価格 (187.38 $) は公正評価 (56.03 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 25.29% は、0.2833% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.5% | 35.2% | -1.6% |
| 90 日 | 11.1% | -46.3% | 6.3% |
| 1 年 | 96.2% | -40.4% | 34.4% |
TXRH vs セクタ: Texas Roadhouse, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 136.66% 上回りました。
TXRH vs 市場: Texas Roadhouse, Inc. は過去 1 年間で市場を 61.78% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TXRH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TXRH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.85% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (187.38 $) は公正価格 (56.03 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (187.38 $) は公正価格より 70.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.67) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.67) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.03) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.03) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.76) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.76) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.36）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.36) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.7%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (26.7%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.97%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.97%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.26%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.26%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER |
購入 | 187.52 | 170 831 | 911 |
| 02.08.2024 | Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER |
購入 | 166.13 | 139 051 | 837 |
| 29.07.2024 | MOORE GREGORY N Director |
販売 | 171.64 | 343 280 | 2 000 |
| 29.07.2024 | Jones Wayne L. Director |
購入 | 174 | 121 800 | 700 |
| 28.05.2024 | Morgan Gerald L. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
販売 | 171.7 | 2 575 500 | 15 000 |
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