企業分析 10x Genomics, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (11.11 $) は適正価格 (35.92 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5351%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-76.2%) はセクター平均 (-21.54%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 9.88% は、4.9% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-34.42%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| 10x Genomics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.2% | -20.4% | -5.4% |
| 90 日 | -28.2% | -22.2% | -12.7% |
| 1 年 | -76.2% | -21.5% | 7.3% |
TXG vs セクタ: 10x Genomics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -54.67% 大幅に下回りました。
TXG vs 市場: 10x Genomics, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -83.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TXG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TXG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.47% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.11 $) は公正価格 (35.92 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11.11 $) は公正価格より 223.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.94) はセクター全体の P/BV (4.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.94) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (10.71) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.71) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-40.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (-17.68) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-40.19) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-34.42%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-34.42%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-26.43%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-26.43%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-10.28%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-10.28%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 63.28% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
購入 | 1.2 | 60 000 | 50 000 |
| 28.02.2025 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
販売 | 10.63 | 84 423 | 7 942 |
| 24.02.2025 | Saxonov Serge Officer |
購入 | 11.56 | 59 002 | 5 104 |
| 23.12.2024 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
購入 | 1.2 | 14 400 | 12 000 |
| 22.05.2024 | Hindson Benjamin J. See Remarks |
販売 | 24.3 | 99 314 | 4 087 |
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