企業分析 Twist Bioscience Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (45.37 $) は適正価格 (47.67 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (9.33%) はセクター平均 (-37.33%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5399%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 13.84% は、4.12% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-38.08%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Twist Bioscience Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -15.5% | -1.7% | 0.8% |
| 90 日 | 16.5% | -40.1% | 6.4% |
| 1 年 | 9.3% | -37.3% | 27.4% |
TWST vs セクタ: Twist Bioscience Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 46.65% 上回りました。
TWST vs 市場: Twist Bioscience Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TWST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TWST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1793% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (45.37 $) は公正価格 (47.67 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (45.37 $) は公正価格よりわずかに 5.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (61.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.7) はセクター全体の P/BV (4.79) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.7) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.61) は、セクター全体の損益指標 (33.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.61) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-14.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.45) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-38.08%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-38.08%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-30.02%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-30.02%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-23.64%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-23.64%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 52.02% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | Chess Robert Bruce Director |
購入 | 53.13 | 156 202 | 2 940 |
| 03.02.2025 | Cho Dennis Officer |
購入 | 49.35 | 39 776 | 806 |
| 03.02.2025 | Finn Patrick John Officer |
購入 | 49.35 | 140 401 | 2 845 |
| 03.02.2025 | Green Paula Officer |
購入 | 49.35 | 62 132 | 1 259 |
| 03.02.2025 | Leproust Emily M. Officer |
購入 | 49.35 | 256 620 | 5 200 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
