企業分析 TWFG, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-44.23%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=84.04%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 価格 (28.73 $) は公正評価 (0.4912 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 43.52% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TWFG, Inc. | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | -33.8% | 1% |
| 90 日 | 0% | -48.8% | 8.1% |
| 1 年 | 0% | -44.2% | 33.6% |
TWFG vs セクタ: TWFG, Inc. は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 44.23% 上回りました。
TWFG vs 市場: TWFG, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TWFG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TWFG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28.73 $) は公正価格 (0.4912 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28.73 $) は公正価格より 98.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0.5149）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.5149) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (84.04%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (84.04%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.61%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.61%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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