企業分析 Mammoth Energy Services, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.39 $) は適正価格 (4.95 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-0.9029%) はセクター平均 (-36.7%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.13%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.96% は、0.4196% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.6875%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mammoth Energy Services, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.4% | 1% | 1% |
| 90 日 | 26.5% | -39.2% | 9.7% |
| 1 年 | -0.9% | -36.7% | 34.6% |
TUSK vs セクタ: Mammoth Energy Services, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 35.79% 上回りました。
TUSK vs 市場: Mammoth Energy Services, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TUSK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TUSK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0174% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.39 $) は公正価格 (4.95 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4.39 $) は公正価格よりわずかに 12.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.89) はセクター全体のPER (8.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.89) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4797) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4797) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7132) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7132) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.1）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.43) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.2% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.2%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.6875%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.6875%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.4381%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.4381%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-16.05%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-16.05%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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