企業分析 TSR, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (73.09%) はセクター平均 (-15.23%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.38 $) は公正評価 (11.85 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6778%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.11% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.76%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TSR, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -12.2% | -2.4% |
| 90 日 | 0% | -21.3% | -12.5% |
| 1 年 | 73.1% | -15.2% | 8.9% |
TSRI vs セクタ: TSR, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 88.32% 上回りました。
TSRI vs 市場: TSR, Inc. は過去 1 年間で市場を 64.16% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TSRI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TSRI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.41% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.38 $) は公正価格 (11.85 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.38 $) は公正価格より 11.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8572) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8572) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1373) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1373) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.4) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -54.84% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-54.84%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.76%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.76%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.46%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.46%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.62%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.62%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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