企業分析 Tesla
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (60.23%) はセクター平均 (-29.72%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.73% は 100% を下回っており、39.11% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (288.14 $) は公正評価 (36.52 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.795%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.46%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tesla | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 22.2% | -13.8% | -2% |
| 90 日 | -37.7% | -35.2% | -12.1% |
| 1 年 | 60.2% | -29.7% | 6.4% |
TSLA vs セクタ: Tesla は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 89.95% 上回りました。
TSLA vs 市場: Tesla は過去 1 年間で市場を 53.86% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TSLA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TSLA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.16% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (288.14 $) は公正価格 (36.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (288.14 $) は公正価格より 87.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (207.03) はセクター全体のPER (38.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (207.03) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (19.92) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (19.92) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.03) は、セクター全体の P/S 指標 (4.89) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.03) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（124.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（21.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（124.73）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 185.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (185.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.46%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.46%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.2%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.2%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.52%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.52%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Tesla
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?
Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?
9.2. 最新のブログ
Итоги заседания Центрального Банка США ФРС
Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
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