企業分析 T. Rowe Price
1. 再開する
長所
- 価格 (106.23 $) は適正価格 (119.91 $) よりも低いです
- 配当金 (4.41%) はセクター平均 (1.7%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.45%) はセクター平均 (-28.64%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.41%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 3.24% は、1.57% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| T. Rowe Price | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | -7.3% | -4.9% |
| 90 日 | -14.4% | -42.3% | 0.1% |
| 1 年 | -5.4% | -28.6% | 19.4% |
TROW vs セクタ: T. Rowe Price は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 23.19% 上回りました。
TROW vs 市場: T. Rowe Price は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TROW は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TROW の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1048% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (106.23 $) は公正価格 (119.91 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (106.23 $) は公正価格よりわずかに 12.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.88) はセクター全体のPER (39.55) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.88) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.36) はセクター全体の P/BV (0.6713) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.36) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0021) は、セクター全体の損益指標 (4.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0021) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (41.11) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.08) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.95% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.95%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.41%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.41%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.25%) は、セクター全体の ROA (5.47%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.25%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (32.47%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (32.47%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Hiebler Jessica M Officer |
購入 | 104.56 | 50 607 | 484 |
| 06.09.2024 | ANDREW JUSTIN THOMSON Officer |
購入 | 102.83 | 1 230 770 | 11 969 |
| 18.06.2024 | Sawyer Dorothy C VP |
販売 | 117 | 234 000 | 2 000 |
| 08.12.2023 | Thomson Andrew Justin Mackenzi Vice President |
販売 | 98.71 | 573 703 | 5 812 |
| 08.12.2023 | Higginbotham Robert C.T. Vice President |
販売 | 98.71 | 530 468 | 5 374 |
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