NASDAQ: TREE - LendingTree, Inc.

半年間の収益性: +3.28%
セクタ: Financials

企業分析 LendingTree, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (15.7 $) は適正価格 (31.98 $) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (193.67%) はセクター平均 (-33.68%) よりも高くなっています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.74%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 66.79% は、41.95% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-98.61%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです

類似企業

Baidu

Nasdaq

Principal Financial Group

Fifth Third Bancorp

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

LendingTree, Inc. Financials 索引
7 日 7% -1.4% 0.5%
90 日 -18.6% -41.3% 12.6%
1 年 193.7% -33.7% 37.3%

TREE vs セクタ: LendingTree, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 227.36% 上回りました。

TREE vs 市場: LendingTree, Inc. は過去 1 年間で市場を 156.4% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、TREE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: TREE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.72% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 20.25
P/S: 0.5998
さらに詳しいデータは、 TREE

3.2. 収益

EPS -9.46
ROE -98.61%
ROA -15.25%
ROIC 7.01%
Ebitda margin 12.54%
さらに詳しいデータは、 TREE

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (15.7 $) は公正価格 (31.98 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (15.7 $) は公正価格より 103.7% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (20.25) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (20.25) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.25) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.25) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5998) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5998) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.88) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.7) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -81.98% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-81.98%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.17%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-98.61%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-98.61%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-15.25%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-15.25%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.01%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.01%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (66.79%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 41.95% から 66.79% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -438%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.74% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
06.12.2024 Totman Scott V.
Chief Technology Officer		 購入 38.59 144 713 3 750
06.12.2024 LEBDA DOUGLAS R
Chairman & CEO		 購入 39.72 516 360 13 000
30.08.2023 LEBDA DOUGLAS R
Chairman & CEO		 販売 18.95 2 463 500 130 000
29.08.2023 LEBDA DOUGLAS R
Chairman & CEO		 販売 18.91 1 604 680 84 859
29.08.2023 LEBDA DOUGLAS R
Chairman & CEO		 販売 18.91 3 270 030 172 926

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