企業分析 TPI Composites
1. 再開する
長所
- 価格 (0.8694 $) は適正価格 (2.93 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=97.15%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7996%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-69.39%) はセクター平均 (-26.03%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.12% は、1.63% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TPI Composites | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.3% | -11.1% | 1.5% |
| 90 日 | -53.3% | -31.3% | -10.6% |
| 1 年 | -69.4% | -26% | 9.1% |
TPIC vs セクタ: TPI Composites は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -43.36% 大幅に下回りました。
TPIC vs 市場: TPI Composites は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -78.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TPIC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TPIC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.33% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.8694 $) は公正価格 (2.93 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.8694 $) は公正価格より 237% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (112.55) はセクター全体のPER (38.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (112.55) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.2225) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.2225) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0624) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0624) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.32) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 233.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (233.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (97.15%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (97.15%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-32.17%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-32.17%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-38.53%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-38.53%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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