企業分析 TechPrecision Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (2.44 $) は適正価格 (6.47 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7938%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-52.33%) はセクター平均 (-18.77%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 36.56% は、26.25% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-62.88%) は部門平均 (ROE=28.58%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TechPrecision Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 12.4% | -1.5% | 8.8% |
| 90 日 | -20.5% | -30.3% | -14% |
| 1 年 | -52.3% | -18.8% | 9.2% |
TPCS vs セクタ: TechPrecision Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -33.56% 大幅に下回りました。
TPCS vs 市場: TechPrecision Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TPCS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TPCS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.01% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.44 $) は公正価格 (6.47 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.44 $) は公正価格より 165.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (37.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.91) はセクター全体の P/BV (11.89) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.91) は市場全体の P/BV (8.04) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9658) は、セクター全体の損益指標 (4.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9658) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-19.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19.95) は市場全体のEV/EBITDA (10.2) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 391.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (391.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.95%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-62.88%) は、セクター全体の ROE (28.58%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-62.88%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-19.85%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-19.85%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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