T-Mobile US (TMUS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для T-Mobile US

1. 再開する

長所

配当（1.48％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）以上。
会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

公正評価（171.97 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
過去1年間のアクションの収益性（-27.26％）は、セクターの平均（-14.66％）よりも低いです。
現在の債務レベル54.77％は5年間で増加しました。

同様の会社

Charter

Vodafone

Fortinet

Comcast Corporation

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	T-Mobile US	Telecom	索引
7 日	-4.5%	2.4%	3.3%
90 日	-13.7%	-11.4%	5.1%
1 年	-27.3%	-14.7%	17.9%

TMUS vs セクタ: {Title}は、過去1年間で-12.6％の「Telecom」セクターにかなり遅れています。

TMUS vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-45.14％に遅れました。

安定した価格: TMUSнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 22.83

P/S: 3.18

より多くのデータ TMUS

3.2. 収益

EPS	9.66
ROE	17.93%
ROA	5.46%
ROIC	3.32%
Ebitda margin	38.14%

より多くのデータ TMUS

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（22.83）は、セクター全体（17.87）よりも高くなっています。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（22.83）は、市場全体（-76.8）よりも高いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（-5.97）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（51.56）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（3.18）は、市場全体（136.53）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（11.84）は、市場全体（-47.59）よりも高いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で54.11％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（54.11％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-12.77％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（-74.76％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{Roe}％）は、市場全体（-10.64％）よりも高いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（8.72％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（39.05％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（8.76％）よりも低いです。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、1004.89％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

高い分裂収量: 会社の配当利回り{div_yild}％は、セクターの平均 '1.38％よりも高いです。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われます。DSI= 0.92。

配当の弱い成長: 会社の配当収入{div_yild}％は弱く、または過去5年間で成長しません。 {divden_value_share}のみの成長年。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（29.1％）は快適なレベルです。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの販売過去3か月間、100％でのインサイダーのより多くの購入。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
29.10.2025	DEUTSCHE TELEKOM AG Director	販売	220.46	30 291	1 374
28.10.2025	DEUTSCHE TELEKOM AG Director	販売	220.77	1 181	53 507
27.10.2025	DEUTSCHE TELEKOM AG Director	販売	220.69	1 422	64 426
22.10.2025	DEUTSCHE TELEKOM AG Director	販売	226.17	1 457	64 426
21.10.2025	DEUTSCHE TELEKOM AG Director	販売	229.26	1 477	64 426

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