企業分析 T-Mobile US
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (34.79%) はセクター平均 (5.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.85%) は部門平均 (ROE=-2.5%) よりも高い
短所
- 価格 (211.3 $) は公正評価 (89.22 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8171%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 38.44% は、30.04% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 18:33 T-Mobile outage hits users across US
18 11月 17:11 T-Mobile slashing 5,000 jobs to boost efficiency
2.3. 市場の効率性
| T-Mobile US | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | 3.3% | -0.6% |
| 90 日 | -3.4% | 1.9% | 9.1% |
| 1 年 | 34.8% | 5.7% | 30.2% |
TMUS vs セクタ: T-Mobile US は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 29.06% 上回りました。
TMUS vs 市場: T-Mobile US は過去 1 年間で市場を 4.56% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TMUS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TMUS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.669% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (211.3 $) は公正価格 (89.22 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (211.3 $) は公正価格より 57.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.47) はセクター全体のPER (20.44) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.47) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.89) はセクター全体の P/BV (-46.97) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.89) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.38) は、セクター全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.38) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.13) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (34.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (389.85%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.85%) は、セクター全体の ROE (-2.5%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.85%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4%) は、セクター全体の ROA (7.31%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.32%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.32%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Datar Srikant M. Director |
購入 | 247.13 | 741 390 | 3 000 |
| 12.11.2024 | SIEVERT G MICHAEL Officer |
購入 | 237.96 | 4 759 200 | 20 000 |
| 01.10.2024 | Katz Michael J. Pres, Mkting Stgy & Prods |
販売 | 205.3 | 615 900 | 3 000 |
| 19.08.2024 | CANO NESTOR EVP, Transformation and CIDO |
販売 | 197.21 | 1 676 280 | 8 500 |
| 28.06.2024 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
販売 | 176.82 | 23 598 600 | 133 461 |
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