企業分析 Treace Medical Concepts, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.23 $) は適正価格 (16.83 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 21.6% は 100% を下回っており、64.69% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-33.43%) はセクター平均 (-12.5%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-35.91%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Treace Medical Concepts, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.9% | 2.5% | 0.7% |
| 90 日 | 90.5% | -17.8% | 2.2% |
| 1 年 | -33.4% | -12.5% | 26% |
TMCI vs セクタ: Treace Medical Concepts, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -20.93% 大幅に下回りました。
TMCI vs 市場: Treace Medical Concepts, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.41% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも TMCI の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: TMCI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6429% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.23 $) は公正価格 (16.83 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.23 $) は公正価格より 104.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.6) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.6) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.13) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.13) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-18）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-18) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 227.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (227.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-35.91%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-35.91%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-19.66%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-19.66%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-30.47%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-30.47%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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